
تعداد نشریات | 163 |
تعداد شمارهها | 6,767 |
تعداد مقالات | 72,886 |
تعداد مشاهده مقاله | 132,096,175 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 103,646,104 |
1. | Portfolio Optimization with Minimum Average Absolute Deviations of Cross- efficiency | |
دوره 9، شماره 3، 2017، صفحه 475-496 | ||
Aramaghan Alipour Jorshari؛ keikhosro Yakideh؛ Gholamreza Mahfoozi | ||
2. | بهینهسازی استوار پرتفوی تحت معیار ارزش در معرض ریسک شرطی ـ فاصلهای (ICVaR) در بورس تهران | |
دوره 25، شماره 3، 1402، صفحه 508-528 | ||
علیرضا حمیدیه؛ میثم کاویانی؛ بهاره اخگری | ||
3. | تأثیر تنوعبخشی پرتفوی شرکتهای هلدینگ بر عملکرد مالی (مطالعۀ موردی: شرکتهای سهامی عام ایران) | |
دوره 19، شماره 1، 1396، صفحه 173-192 | ||
سید حامد وارث؛ رضا تهرانی؛ محمدجواد بناءزاده | ||
4. | تأثیر رفتار تودهواری بر عملکرد شرکتهای سرمایهگذاری بر اساس نظریههای مدرن و فرامدرن پرتفوی | |
دوره 19، شماره 1، 1396، صفحه 97-118 | ||
شهاب الدین شمس؛ امیرتیمور اسفندیاری مقدم | ||
5. | تخمین ارزش در معرض ریسک پرتفوی نفت و طلا با بهرهمندی از روش کاپیولاـ گارچ | |
دوره 16، شماره 2، مهر 1393، صفحه 309-326 | ||
سعید فلاح پور؛ احسان احمدی | ||