1.

بهینه‌سازی سبد سهام با حداقل میانگین انحرافات مطلق کارایی‌های متقاطع

دوره 9، شماره 3، 1396، صفحه 475-496
ارمغان علی پور جورشری؛ کیخسرو یاکیده؛ غلامرضا محفوظی

2.

تأثیر تنوع‌بخشی پرتفوی شرکت‌های هلدینگ بر عملکرد مالی (مطالعۀ موردی: شرکت‌های سهامی عام ایران)

دوره 19، شماره 1، 1396، صفحه 173-192
سید حامد وارث؛ رضا تهرانی؛ محمدجواد بناءزاده

3.

تأثیر رفتار توده‎واری بر عملکرد شرکت‌های سرمایه‌گذاری بر اساس نظریه‌های مدرن و فرامدرن پرتفوی

دوره 19، شماره 1، 1396، صفحه 97-118
شهاب الدین شمس؛ امیرتیمور اسفندیاری مقدم

4.

تخمین ارزش در معرض ریسک پرتفوی نفت و طلا با بهره‎مندی از روش کاپیولا‌ـ گارچ

دوره 16، شماره 2، مهر 1393، صفحه 309-326
سعید فلاح پور؛ احسان احمدی

5.

مدیریت ریسک پرتفوی در بازار بورس اوراق بهادار با استفاده از روش برتری تصادفی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده ، انتشار آنلاین از تاریخ 28 آذر 1400
پریسا زکیان؛ فاطمه فتحی


Contact Us | Help & Support | Site Map

Journal Management System. Designed by sinaweb.